Vendredi, BMO Capital Markets a mis à jour ses perspectives sur Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ), augmentant l'objectif de prix de l'action à 315 $, contre 290 $ précédemment, tout en maintenant une note de surperformance. Cet ajustement fait suite à la publication des bénéfices de la société pour le quatrième trimestre fiscal 2024, qui ont dépassé les estimations du consensus.
Constellation Brands a annoncé son bénéfice par action (BPA) pour le quatrième trimestre fiscal, hors chiffres liés à la canopée, à 2,30 $. Ce chiffre comprend un amortissement exceptionnel de 0,08 $, mais il a tout de même dépassé les prévisions consensuelles de 2,11 $. Ce résultat est dû à la vigueur des ventes de bière et à la réduction des dépenses de l'entreprise, des intérêts et des impôts, qui ont compensé les performances plus faibles du segment des vins et spiritueux.
En ce qui concerne l'avenir, la société a publié des prévisions pour l'exercice 2025, avec un bénéfice par action, hors Canopy, compris entre 13,50 et 13,80 dollars. Cette projection est nettement plus élevée que l'estimation consensuelle de 13,45 $. Ces prévisions optimistes s'appuient sur les attentes d'une forte croissance continue des ventes de bière et d'une expansion des marges, ainsi que sur une baisse des coûts, des intérêts et des impôts de l'entreprise.
BMO Capital Markets a exprimé sa confiance dans la trajectoire de Constellation Brands, citant la dynamique de l'entreprise sur le marché de la bière et son potentiel de croissance supérieur à la moyenne. L'analyste de la société a également souligné l'attractivité de l'évaluation du titre, notant son multiple cours/bénéfice (P/E) inférieur à 20x comme un facteur positif.
La révision de l'objectif de prix reflète une évaluation prospective, car BMO Marchés des capitaux a appliqué une méthodologie de roulement s'étendant jusqu'à l'exercice 2026. Cette approche à long terme souligne la confiance de l'entreprise dans la performance soutenue et la position de Constellation Brands sur le marché.
Perspectives InvestingPro
Suite à la mise à jour optimiste de BMO Capital Markets sur Constellation Brands (NYSE:STZ), les données d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire à la santé financière et à la performance du marché de l'entreprise. Constellation Brands détient une capitalisation boursière de 49,05 milliards de dollars, avec un ratio C/B actuel de 28,21, ce qui suggère que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour ses bénéfices par rapport à la moyenne du secteur. Cela correspond à la forte croissance du chiffre d'affaires de la société, les douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2024 montrant une augmentation de 2,75 %, reflétant les ventes robustes mentionnées dans le rapport sur les bénéfices.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que Constellation Brands a l'habitude d'augmenter son dividende, avec une augmentation pendant 9 années consécutives, et maintient un niveau modéré d'endettement, ce qui peut intéresser les investisseurs à la recherche d'actions stables versant des dividendes. En outre, bien que la société se négocie à un multiple de valorisation élevé, elle a été rentable au cours des douze derniers mois et les analystes prévoient que la rentabilité se maintiendra cette année.
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