Vendredi, Baird a ajusté son objectif de prix pour les actions de Canada Goose (GOOS:CN) (NYSE: GOOS), l'augmentant à 20,00 $CAN par rapport à 17,00 $CAN précédemment, tout en maintenant une cote neutre pour le titre.
Cet ajustement intervient après que l'entreprise de vêtements de luxe a publié des résultats pour le quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes, grâce à une forte performance dans la région Asie-Pacifique et à des conditions météorologiques favorables en Amérique du Nord, qui ont contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires et des marges.
L'entreprise a donné ses premières indications pour l'exercice 2025, prévoyant une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre et une croissance du bénéfice par action (BPA) à un chiffre, soit 0 à 12 % de plus que le consensus.
Ces perspectives reposent sur une stratégie visant à ralentir l'expansion des magasins de détail et à se concentrer sur des mesures destinées à améliorer les marges d'exploitation.
L'analyse de Baird indique un point de vue positif sur le potentiel d'amélioration des marges. La société note que les progrès continus de Canada Goose dans la mise en œuvre de ses initiatives, associés à des dépenses de consommation de luxe stables à l'échelle mondiale, en particulier en Chine, pourraient conduire à un sentiment de marché plus stable.
L'évaluation actuelle, qui représente moins de 7 fois la valeur de l'entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (VE/EBITDA) pour les douze prochains mois, pourrait alors sembler raisonnable.
L'analyste a souligné les performances de l'entreprise au quatrième trimestre, qui ont dépassé les prévisions, et a mis en évidence l'importance de l'évolution stratégique de l'entreprise vers le redressement des marges. L'accent mis sur l'amélioration de la marge d'exploitation est un élément clé de la stratégie prospective de Canada Goose, telle qu'elle est décrite dans ses projections pour l'exercice 2025.
En résumé, la révision de l'objectif de prix de Baird reflète un optimisme prudent quant à la performance financière future de Canada Goose, en particulier en ce qui concerne la capacité de l'entreprise à améliorer ses marges et à gérer efficacement l'expansion de ses magasins dans un environnement de vente au détail difficile.
Perspectives InvestingPro
La récente analyse de Baird sur la performance financière de Canada Goose s'aligne sur plusieurs mesures et Perspectives InvestingPro que les investisseurs pourraient trouver intéressantes. Une marge bénéficiaire brute impressionnante de 68,93 % pour les douze derniers mois, au troisième trimestre 2024, souligne la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité. Ceci est particulièrement remarquable compte tenu de la stratégie de la société visant à améliorer les marges d'exploitation, ce qui se traduit par une solide marge de revenu d'exploitation de 8,67%.
Les investisseurs doivent être conscients des rendements élevés que Canada Goose a enregistrés récemment, avec un rendement total de 20,68 % sur une semaine et de 17,35 % sur un mois, ce qui témoigne d'une réaction importante du marché. Toutefois, le ratio C/B de l'action s'établit à 27,23 et le titre se négocie à un multiple élevé de 4,37 entre le prix et le livre, ce qui suggère une évaluation supérieure qui peut justifier un examen attentif.
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