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Yelin Lapidot Gove Short Cpi Linked Il (0P0000ZN7Q)

Tel Aviv

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22/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 416,5M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051183775

S/N: 5118377

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000ZN7Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Yelin Lapidot Short CPI Linked (0P0000ZN7Q). Les informations sur le portefeuille de Yelin Lapidot Short CPI Linked incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,630	3,780	0,150
Actions	5,680	5,680	0,000
Oblig.	89,700	89,700	0,000
Autre	0,980	0,980	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,577	10,436
Cours/Valeur comptable	1,064	1,579
Cours/Ventes	0,710	1,312
Cours/Flux de trésorerie	5,077	7,313
Rendement de dividende	4,124	3,572
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,929	13,137

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,800	23,941
Immobilier	15,560	15,339
Services publics	10,580	5,317
Technologie	7,100	17,286
Services de Communication	6,770	6,819
Consommation Défensive	6,700	5,990
Matériaux de base	6,040	4,433
Santé	4,480	7,790
Conso / Cycliques	4,070	6,754
Industrielles	3,220	10,066
Energie	2,670	8,369

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	34,90	145,36	+0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	34,82	110,530	-0,02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,42	113,66	+0,05%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1,28	112,880	+0,01%
S Shlomo Holdings 1.8% 20-06-26	IL0014103076	1,17	113,83	+0,05%
Reit 1 4% 20-09-28	IL0011367534	1,12	119,35	+0,07%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1,06	112,28	-0,04%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,01	115,96	0,00%
Sella Capital Real Estate 1.96% 13-04-29	IL0011389736	0,75	112,10	-0,24%
Afi Properties Ltd 1.22 30-Jun-2025	IL0011716284	0,75	112,810	+0,05%

Principaux Fonds Obligataires par Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Yelin Lapidot 90/10	1,08B	1,17	1,54	2,17
Yelin Lapidot Corporate Bonds	986,27M	1,58	1,82	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	938,3M	1,36	1,58	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	878,12M	1,73	1,60	2,33
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	846,71M	0,91	1,08	-

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USD/JPY	156,73	-0,05	-0,03%

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Pétrole Brent	81,50	-0,40	-0,49%
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Gasoil Londres	742,38	-0,37	-0,05%
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Gaz naturel	2,808	+0,013	+0,47%

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