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 ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund0008481,0000,00%137,26B04/06 
 ICBCCS Cash Express MMkt Fd0006771,0000,00%112,38B04/06 
 ICBC Credit Suisse Money Market Fund4820021,0000,00%40,48B04/06 
 ICBC Credit Fortune Express MMkt A0007601,0000,00%25,41B04/06 
 ICBC Credit Fortune Express MMkt B0027221,0000,00%25,41B04/06 
 ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund A0005281,0000,00%22,74B04/06 
 ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund B0007161,0000,00%22,74B04/06 
 ICBCCS AnYing MMF A0026791,0000,00%20,62B04/06 
 ICBCCS AnYing MMF B0026801,0000,00%20,62B04/06 
 ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd0P0001.1,0140,00%15,49B04/06 
 ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd0P0001.1,0790,01%14,77B04/06 
 ICBCCS Core Bond Fund A0004021,1890,01%13,03B04/06 
 ICBCCS Core Bond Fund B0004031,1780,01%13,03B04/06 
 ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B4850111,747+0,17%7,74B04/06 
 ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A4851111,819+0,17%7,74B04/06 
 ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund A4851191,4460,03%5,67B04/06 
 ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund B4850191,3830,03%5,67B04/06 
 ICBCCS Industrial Bond Fund A0000451,437+0,21%5,56B04/06 
 ICBCCS Industrial Bond Fund B0000461,391+0,22%5,56B04/06 
 ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B4850181,0870,03%3,03B06/05 
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