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 VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc0P0001.1,318-0,03%575,89M04/06 
 VT Gravis Funds ICVC - VT Gravis Clean Energy Inco0P0001.1,501-0,17%335,3M04/06 
 VT De Lisle America B USD0P0000.5,90-1,39%405,41M04/06 
 VT De Lisle America B GBP0P0000.7,14-1,73%405,41M04/06 
 VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation0P0001.1,466-0,31%1,02B04/06 
 VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulat0P0001.1,191+0,28%175,64M04/06 
 VT RM Alternative Income Fund Institutional GBP In0P0001.0,877+0,28%175,64M04/06 
 VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation0P0001.1,682-0,78%580,66M04/06 
 VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation0P0001.1,496-0,83%247,46M04/06 
 CFIC Loudwater R GBP Accumulation0P0001.3,17-0,49%107M04/06 
 CFIC Loudwater B GBP Accumulation0P0001.3,33-0,49%107M04/06 
 CFIC Loudwater B GBP Income0P0001.1,92-0,49%107M04/06 
 VT AJ Bell Responsible Growth I GBP Accumulation0P0001.1,201-0,79%121,64M04/06 
 MGTS Greystone Global Growth Fund R Acc0P0000.4,60+0,50%76,9M04/06 
 VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P0P0001.0,972+0,50%97,38M04/06 
 MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Acc0P0000.1,71+0,42%46,12M04/06 
 MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc0P0000.1,050,42%46,12M04/06 
 VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc0P0001.1,281-0,39%64,43M04/06 
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