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 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income G0P0000.1,06-0,50%145,79M04/06 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional I0P0000.1,21-0,49%94,35M04/06 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumula0P0000.1,85-0,50%121,7M04/06 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation 0P0000.2,56-0,49%730,98M04/06 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Z Income GBP0P0000.1,65-0,49%696,52M04/06 
 Threadneedle European Select Fund Institutional Ac0P0000.5,57-0,57%174,04M04/06 
 Threadneedle European Select Fund Z Income GBP0P0000.2,47-0,57%89,52M04/06 
 Threadneedle European Select Fund Retail Accumulat0P0000.4,78-0,57%91,57M04/06 
 Threadneedle European Select Fund Institutional In0P0000.3,07-0,57%406,04K04/06 
 Threadneedle European Select Fund Z Accumulation G0P0000.3,30-0,57%1,01B04/06 
 Threadneedle Global Select Fund Institutional Accu0P0000.5,88-0,52%49,47M04/06 
 Threadneedle Global Select Fund Z Accumulation GBP0P0000.4,29-0,52%244,62M04/06 
 Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Z0P0000.5,062-0,97%324,65M04/06 
 Threadneedle UK Fund Retail Income GBP0P0000.1,46-0,86%16,7M04/06 
 Threadneedle UK Fund Institutional Income GBP0P0000.1,46-0,86%49,22M04/06 
 Threadneedle UK Fund Z Accumulation GBP0P0000.2,11-0,86%41,59M04/06 
 Threadneedle UK Fund Z Income GBP0P0000.1,60-0,86%227,06M04/06 
 Threadneedle UK Fund Institutional Accumulation GB0P0000.1,27-0,86%157,97M04/06 
 Threadneedle UK Institutional Fund Institutional A0P0000.2,35-0,86%123,81M04/06 
 Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation0P0000.213,781-1,55%159,79M04/06 
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