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 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul0P0001.1,21-1,17%283,78M04/06 
 MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul0P0000.2,29-1,50%246,48M04/06 
 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul0P0000.2,53-1,50%246,48M04/06 
 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income 0P0000.2,13-1,50%246,48M04/06 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth C Acc0P0000.1,88-0,34%149,69M30/01 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Inc0P0000.0,820,36%96,85M27/09 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc0P0000.1,64-0,71%96,85M04/06 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Inc0P0000.0,80-0,43%95,72M04/06 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc0P0000.1,20-0,43%95,72M04/06 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Acc0P0000.1,65-0,76%83,14M04/06 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Inc0P0000.1,20-0,77%83,14M04/06 
 Liontrust Asia Income Fund I Inc0P0000.1,45-0,33%80,34M04/06 
 Liontrust Asia Income Fund A Inc0P0000.1,34-0,33%80,34M04/06 
 MI Somerset Emerging Markets Small Cap Fund B Accu0P0000.1,470,00%15/12 
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