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 Marriott Core Income Fund C0P0000.1,102-0,08%9,8B31/05 
 Marriott Core Income Fund A0P0000.1,102-0,09%9,8B31/05 
 Marriott Balanced Fund of Funds C0P0001.27,223+0,41%2,1B31/05 
 Marriott Balanced Fund of Funds D0P0001.27,229+0,41%2,1B31/05 
 Marriott Dividend Growth Fund C0P0000.96,249+0,68%1,96B31/05 
 Marriott Balanced Fund of Funds A0P0000.27,209+0,41%2,1B31/05 
 Marriott Dividend Growth Fund R0P0000.96,204+0,68%1,96B31/05 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds C0P0001.37,173+0,77%1,08B31/05 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds D0P0001.37,182+0,77%1,08B31/05 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds A0P0000.37,155+0,77%1,08B31/05 
 Marriott First World Equity Feeder Fund0P0000.34,251+1,09%630,11M31/05 
 Marriott International Growth Feeder Fund A0P0000.24,420+1,16%446,68M31/05 
 Marriott International Growth Feeder Fund B0P0000.24,420+1,16%446,68M31/05 
 Marriott Property Income Fund A0P0000.5,851+0,47%327,89M31/05 
 Marriott Property Income Fund B0P0000.6,031+0,21%327,89M09/12 
 Marriott International Real Estate Feeder Fund0P0000.5,409+1,57%171,08M31/05 
 Marriott Property Equity Fund R0P0000.7,056+0,44%149,14M31/05 
 Marriott Property Equity Fund B0P0000.7,235+0,25%149,14M09/12 
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