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 Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid 0P0000.82,878-0,77%609,64M04/06 
 Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutiona0P0001.118,670+0,08%213,33M04/06 
 Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR0P0000.11.550,868+0,09%213,33M04/06 
 Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF0P0001.109,200+0,07%213,33M04/06 
 Lemanik SICAV High Growth Capitalisation Retail 0P0000.274,457-1,01%63,18M04/06 
 Lemanik SICAV High Growth Capitalisation Institu0P0000.458,440-1,01%41,48M04/06 
 Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Institutional0P0000.132,038-0,30%64,35M04/06 
 Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capita0P0000.21,006+0,49%55,15M04/06 
 Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capita0P0000.245,651+0,58%55,15M04/06 
 Lemanik SICAV Asian Opportunity Capitalisation Ins0P0000.315,103-0,24%3,15M04/06 
 Lemanik SICAV Asian Opportunity Capitalisation Ret0P0000.19,077-0,25%26,95M04/06 
 Lemanik SICAV - European Special Situations Capita0P0000.26,675-1,09%13,21M04/06 
 Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A0P0000.24,832-0,30%64,35M04/06 
 VTB Capital IM Russian Market A0P0000.120,140-2,01%24,85M23/02 
 Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati0P0000.123,701+0,03%20,74M04/06 
 Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati0P0000.111,572+0,02%20,74M04/06 
 Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution0P0001.101,274+0,03%20,74M04/06 
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