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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD C AccumulatioLP6809.173,975-0,17%16,49B09/05 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD A IncomeLP6809.81,661-0,17%16,49B09/05 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD C IncomeLP6809.89,642-0,17%16,49B09/05 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD A AccumulatioLP6809.158,542-0,17%16,49B09/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A acc - 0P0000.15,610+0,52%1,41B10/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 0P0000.11,230+0,54%1,41B10/05 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.8,118+0,46%272,02M10/05 
 Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio0P0000.15,797-0,14%16,49B09/05 
 Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio0P0000.15,503-0,14%16,49B09/05 
 Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income0P0000.8,137-0,14%16,49B09/05 
 BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income FunLP6814.74,090-0,22%101,93M09/05 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.12,636+0,12%30,37M10/05 
 First State Asian Bridge Fund0P0000.11,980-0,08%191,09M09/05 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Emerging Markets Inc0P0000.52,410+0,44%18,15M10/05 
 BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun0P0000.13,100-0,23%101,93M09/05 
 BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income FunLP6814.7,350-0,27%101,93M09/05 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund A USD0P0000.167,140-0,06%175,78M09/05 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0001.1,039+0,48%272,02M10/05 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.1.000,240-0,19%158,31M08/05 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.1.336,060-0,19%158,31M08/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D acc - 0P0000.31,880+0,54%1,41B10/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A acc - 0P0000.25,000+0,52%1,41B10/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A dist -0P0000.30,670+0,52%1,41B10/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C mth - 0P0000.105,080+0,53%1,41B10/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D mth - 0P0000.90,160+0,52%1,41B10/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund X acc - 0P0000.168,500+0,52%1,41B10/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 0P0000.100,410+0,51%1,41B10/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C dist -0P0000.114,370+0,53%1,41B10/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C acc - 0P0000.19,950+0,50%1,41B10/05 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.12,172+0,51%272,02M10/05 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.8,067+0,51%272,02M10/05 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.1,617+0,19%30,37M10/05 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.132,440-0,15%158,31M08/05 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.124,360-0,14%158,31M08/05 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.99,170-0,15%158,31M08/05 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.138,060-0,15%158,31M08/05 
 Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio0P0000.5,250+0,96%9,72M10/05 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 PineBridge Global Funds - Asia Balanced Fund L0P0000.597,639+0,63%42,19M10/05 

Singapour - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 First State Global Growth Funds - First State Brid0P0000.1,475-0,18%3,13B09/05 
 Schroder Asian Income SGD A Dis0P0000.0,854-0,12%3,04B09/05 
 Prulink Singapore Managed0P0000.4,222-0,28%2,23B08/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 0P0000.12,130+0,50%1,41B10/05 
 AIA Acorns of Asia Fund0P0000.3,386-0,03%1,24B09/05 
 Prulink Asian American Managed Fund0P0000.2,105-0,19%700,8M08/05 
 AIA Growth Fund0P0000.2,660+0,08%580,05M09/05 
 Schroder Asia More+ SGD A Dis0P0001.0,878-0,34%549,92M09/05 
 AIA Greater China Balanced Fund0P0000.2,780+0,76%446,12M09/05 
 AXA Asian Balanced0P0000.1,812-0,12%360,46M09/05 
 AIA India Balanced Fund0P0000.2,6280,00%352,55M09/05 
 PruLink Asian Income & Growth Inc0P0000.1,027-0,21%349,31M08/05 
 PruLink Asian Income & Growth Acc0P0000.1,418-0,21%349,31M08/05 
 NTUC Income Asia Managed0P0000.3,615+0,06%339,89M09/05 
 Fullerton Total Return Fund BLP6820.0,880-0,12%460,25M08/05 
 PruLink Singapore ASEAN Managed Fund0P0000.1,225-0,26%245,79M08/05 
 NTUC Prime0P0000.9,021-0,01%196,01M24/03 
 AIA Japan Balanced Fund0P0000.1,391+0,22%22,68M09/05 
 AXA Asian Income Fund0P0000.1,288-0,23%3,09M09/05 

Taïwan - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund0P0000.14,895+0,22%720,89M09/05 
 JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund0P0000.9,615+0,22%720,89M09/05 
 Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance FundLP6501.17,410+0,06%580,41M09/05 
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