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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 26,33 | 40,39 | 14,06 |
Actions | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
Oblig. | 72,37 | 80,08 | 7,71 |
Convertibles | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
Privilégiées | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 13,44 | 16,03 |
Cours/Valeur comptable | 1,88 | 2,32 |
Cours/Ventes | 1,31 | 1,63 |
Cours/Flux de trésorerie | 8,62 | 9,67 |
Rendement de dividende | 3,50 | 2,61 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 9,01 | 10,57 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 42,08 | 24,42 |
Gouvernement | 27,72 | 23,88 |
Liquidités | 20,29 | 17,76 |
Produit dérivé | 4,76 | 21,39 |
Titrisé | 5,05 | 3,87 |
Municipale | 0,02 | 0,23 |
Nombre de positions acheteuses: 51
Nombre de positions vendeuses: 2
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.75% | - | 7,35 | - | - | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 6,22 | 93,140 | +0,04% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113257934 | 6,19 | 20,123 | +0,02% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E | LU0346393704 | 5,55 | 26,861 | -0,03% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 5,49 | 105,300 | +0,06% | |
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR | LU0278091037 | 5,44 | 116,040 | +0,06% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 5,09 | 13,696 | +0,05% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | IE0032876397 | 5,02 | 17,840 | +0,28% | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 4,17 | - | - | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 3,73 | 100,740 | +0,13% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Welzia USA Equity FI | 28,57M | 4,09 | 4,71 | 5,52 | ||
Welzia Crecimiento 15 FI | 23,66M | 3,33 | 0,88 | 4,29 | ||
PREFELICITY | 8M | -9,76 | 3,41 | 4,99 | ||
INVERVILLADA | 3,07M | 3,17 | 4,30 | - |
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