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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxembourg

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29/05 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 936,28M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Catégorie d'actif: Action

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- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000PUT9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C (0P0000PUT9). Les informations sur le portefeuille de William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,060	3,060	0,000
Actions	96,940	96,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,382	20,055
Cours/Valeur comptable	3,409	2,861
Cours/Ventes	2,671	1,905
Cours/Flux de trésorerie	14,280	12,528
Rendement de dividende	0,571	1,270
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,179	11,904

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,930	20,314
Santé	22,720	13,482
Technologie	22,550	22,458
Conso / Cycliques	7,780	12,198
Consommation Défensive	7,010	2,989
Services Financiers	6,880	12,018
Energie	5,000	5,020
Services publics	1,770	2,679
Matériaux de base	1,370	4,486
Immobilier	0,980	4,863

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BWX Tech	US05605H1005	2,70	88,04	+0,13%
Axon Enterprise	US05464C1018	2,51	284,19	-1,39%
Carlyle Group	US14316J1088	2,39	41,73	-3,16%
Encompass Health	US29261A1007	2,36	84,26	+0,95%
Chemed	US16359R1032	2,24	540,42	-0,54%
ADS	US00790R1041	2,20	171,69	-0,42%
Nice ADR	US6536561086	2,09	190,31	-0,53%
Pool	US73278L1052	2,05	351,14	-1,82%
ELF Beauty	US26856L1035	1,99	183,73	-4,92%
Freshpet Inc	US3580391056	1,99	129,81	-1,70%

Principaux Fonds d’Actions par William Blair

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KI Midcap Fund A USD Acc	4,08B	6,92	13,11	13,47
KI Midcap Fund B USD Acc	4,08B	6,92	13,11	13,02
KI Midcap Fund I USD Acc	4,08B	6,93	13,16	13,51
LU0675383409	4,08B	3,04	13,96	-
Artemis US Ext Alpha B acc USD	450,28M	9,68	10,54	-

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France 40 Futures	7.953,8	+25,8	+0,33%
US 500	5.252,6	-14,4	-0,27%
S&P 500 VIX Futures	14,30	-0,04	-0,27%
DAX	18.484,05	+9,17	+0,05%
S&P 500	5.266,95	-39,09	-0,74%
Dow Jones	38.441,54	-411,32	-1,06%

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EUR/CHF	0,9800	-0,0064	-0,65%
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