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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 47,050 | 47,050 | 0,000 |
Oblig. | 4,880 | 4,880 | 0,000 |
Autre | 48,070 | 48,070 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Liquidités | 47,048 | 57,093 |
Corporate | 4,878 | 5,168 |
Nombre de positions acheteuses: 12
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 39,67 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 2,70 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 1,50 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 72TH ISSUANCE | - | 1,48 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14 | - | 1,42 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 275 | - | 1,11 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1 | - | 1,00 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2 | - | 0,77 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 0,76 | - | - | |
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 15 | - | 0,75 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
WanJia Cash Money Markt Fd A | 19,04B | 0,64 | 1,92 | - | ||
Wanjia Money Market A | 16,56B | 0,66 | 1,98 | 2,66 | ||
Wanjia Money Market R | 16,56B | 0,00 | 0,00 | 2,15 | ||
Wanjia Money Market Fd E | 16,56B | 0,71 | 2,13 | - | ||
Wanjia Daily Salary MMkt A | 14,7B | 0,68 | 2,02 | 2,54 |
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