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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Chf (0P0000VPQL)

Luxembourg

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88,850 -0,940 -1,05%

04/06 - En Différé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 229,77M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0752070267

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000VPQL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000VPQL). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,010	51,640	42,630
Oblig.	90,980	120,960	29,980

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,413	15,348
Cours/Valeur comptable	2,755	1,297
Cours/Ventes	3,443	5,968
Cours/Flux de trésorerie	11,965	1.406,520
Rendement de dividende	1,976	2,333
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,739	8,700

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	90,960	67,732
Produit dérivé	-0,207	113,746
Liquidités	9,224	43,750

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 50

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5,45	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,74	0,000	0,00%
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,83	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,81	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,73	988,101	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,01	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	2,94	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2,91	97,76	-0,07%
Hungary Government 4.5 27-May-2032	HU0000405535	2,85	86,650	0,00%
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	2,70	91,950	-0,52%

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1395536912	912,6M	-4,14	-6,95	-
LU1395536169	912,6M	-4,67	-7,62	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	229,77M	-5,70	-4,51	-3,36
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	229,77M	-5,45	-3,87	-2,75
Vontobel Swiss Money I CHF	71,58M	0,53	-0,57	-

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US 500	5.302,0	+10,7	+0,20%
S&P 500 VIX Futures	13,66	-0,06	-0,41%
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S&P 500	5.301,71	+10,37	+0,20%
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EUR/CHF	0,9713	+0,0028	+0,29%
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Pétrole Brent	77,93	+0,41	+0,53%
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Gasoil Londres	709,25	+7,00	+1,00%
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Gaz naturel	2,670	+0,084	+3,25%

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