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La Française Systematic Multi Asset Allocation I (0P000126DK)

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1.039,560 -0,020 -0,00%

04/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,42M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQQ4

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P000126DK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Veri Multi Asset Allocation (I) (0P000126DK). Les informations sur le portefeuille de Veri Multi Asset Allocation (I) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,560	23,790	12,230
Actions	27,400	27,690	0,290
Oblig.	59,070	60,390	1,320
Convertibles	0,730	0,730	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	1,180	1,260	0,080

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,255	16,025
Cours/Valeur comptable	1,891	2,316
Cours/Ventes	1,160	1,631
Cours/Flux de trésorerie	7,072	9,665
Rendement de dividende	3,444	2,608
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,154	10,568

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,260	14,464
Industrielles	14,820	11,639
Santé	13,710	12,620
Services de Communication	11,970	7,080
Consommation Défensive	11,820	7,788
Conso / Cycliques	10,110	11,106
Technologie	6,170	20,520
Energie	4,130	4,141
Matériaux de base	2,960	6,194
Services publics	1,650	3,830
Immobilier	0,410	3,905

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 137

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
La Française Sub Debt S	FR0013289071	10,19	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10,18	5,26	+0,27%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	10,16	-	-
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10,04	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9,94	88,17	+0,17%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	6,15	51,60	+1,59%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5,12	4,93	+0,18%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4,86	8,422	0,00%
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	4,45	4.556,520	+0,01%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4,45	-	-

Principaux Fonds d’Actions par La Française Systematic Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ve RI Equities Europe I	217,93M	8,51	10,91	-
Ve-RI Equities Europe (R)	217,93M	-23,00	-1,13	3,89
Veri ETF Dachfonds W	53,74M	1,58	6,05	-
Veri ETF Dachfonds I	53,74M	3,16	2,70	3,56

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