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Russell Investment Company V Plc - Russell Investments Multi-asset 35 Fund A (0P00007VSZ)

Irlande

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22/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,53M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B02WN480

Catégorie d'actif: Action

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0P00007VSZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Investment Company V plc - Russell Investm (0P00007VSZ). Les informations sur le portefeuille de Russell Investment Company V plc - Russell Investm incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	33,930	34,690	0,760
Actions	15,360	15,580	0,220
Oblig.	48,530	48,840	0,310
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000
Autre	1,900	1,900	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,318	15,120
Cours/Valeur comptable	1,725	2,217
Cours/Ventes	1,286	1,594
Cours/Flux de trésorerie	8,895	9,602
Rendement de dividende	2,637	3,096
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,208	9,924

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,920	19,705
Services Financiers	16,550	15,768
Conso / Cycliques	12,730	9,209
Industrielles	11,070	12,199
Santé	8,860	13,030
Matériaux de base	8,640	5,658
Consommation Défensive	6,600	9,283
Services de Communication	6,520	6,523
Immobilier	5,610	4,504
Energie	3,900	4,895
Services publics	1,600	4,450

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp	IE00BV0LD441	18,91	-	-
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE00B030DX00	18,65	17,890	-0,11%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BKC94M46	17,89	29,10	-0,01%
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc	IE00BF0Y6D10	13,85	-	-
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE00B643SZ75	10,44	1.654,400	-0,09%
Russell Inv Emerging Market Debt B RU	IE00BYSJV369	2,96	-	-
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003502493	2,57	25,890	-0,27%
L&G Longer Dated All Commodities UCITS	IE00B4WPHX27	1,24	23,68	-0,21%
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	1,01	4,94	0,00%
Russell Inv EMkt Dbt Lcl Ccy I USD	IE00B8N1QF24	0,97	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Russell Investments Ireland Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Invst Comp plc World B Hyb	1,6B	9,54	9,13	9,34
Russell Investments World Equity FB	1,52B	4,14	6,54	8,41
Russell Investments World Equity FJ	1,52B	4,02	5,80	7,65
Russell Investments World Equity FN	1,52B	3,90	5,05	6,90
Acadian Emerging Markets Equity UII	1,69B	3,73	-0,84	3,97

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