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Capitalatwork Foyer Umbrella - Defensive Class C (0P0000TKOK)

Luxembourg

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21/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 80,39M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430730

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000TKOK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class C (0P0000TKOK). Les informations sur le portefeuille de CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,070	5,550	0,480
Actions	22,170	22,190	0,020
Oblig.	72,520	72,520	0,000
Privilégiées	0,240	0,240	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,927	16,001
Cours/Valeur comptable	2,557	2,313
Cours/Ventes	1,512	1,626
Cours/Flux de trésorerie	7,890	9,652
Rendement de dividende	2,174	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,287	10,550

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	20,130	7,101
Technologie	16,280	20,514
Services Financiers	15,420	14,469
Industrielles	12,650	11,646
Santé	9,790	12,645
Energie	9,360	4,130
Conso / Cycliques	8,610	11,103
Matériaux de base	4,550	6,174
Consommation Défensive	3,220	7,793

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 232

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,83	97,78	-0,06%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	5,83	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,09	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2,97	6,160	+0,59%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2,18	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,47	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,41	151,99	-0,02%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,32	88,100	0,00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1,31	941,060	+100.000,00%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,30	-	-

Principaux Fonds d’Actions par CapitalatWork S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
The Blue Global Fund EUR Acc	558,05M	0,45	2,62	7,99
Umbrella Balanced Class C	278,52M	0,51	2,91	5,13
Umbrella Balanced Class D	278,52M	0,48	2,83	8,08
Umbrella Dynamic Class D	157,59M	2,03	4,67	6,54
Umbrella Dynamic Class C	157,59M	1,81	6,76	6,73

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USD/CAD	1,3659	-0,0034	-0,25%
USD/JPY	156,71	-0,06	-0,04%

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