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Eurizon Am Total Return Difensivo (0P000013RC)

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Données historiques de UBI Pramerica Portafoglio Prudente. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

7,062 -0,005 -0,07%

25/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 412,64M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: UBI Pramerica SGR SpA

ISIN: IT0003242325

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Données historiques
Titres en portefeuille

0P000013RC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBI Pramerica Portafoglio Prudente (0P000013RC). Les informations sur le portefeuille de UBI Pramerica Portafoglio Prudente incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	70,450	70,490	0,040
Oblig.	33,540	70,320	36,780
Convertibles	0,620	0,620	0,000
Autre	0,420	0,500	0,080

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,834	16,025
Cours/Valeur comptable	1,898	2,316
Cours/Ventes	1,627	1,631
Cours/Flux de trésorerie	8,801	9,665
Rendement de dividende	2,219	2,608
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,255	10,568

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	55,570	11,106
Industrielles	55,330	11,639
Technologie	49,240	20,520
Consommation Défensive	27,500	7,788
Services Financiers	24,510	14,464
Santé	24,190	12,620
Immobilier	14,320	3,905
Services publics	6,960	3,830
Services de Communication	-2,740	7,080
Energie	-62,590	4,141
Matériaux de base	-92,290	6,194

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 296

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond I	LU0393873368	3,65	-	-
Euro Bund	DE0009652644	3,38	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	3,06	55,08	-0,45%
Italy (Republic Of)	IT0005388928	2,84	-	-
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	2,80	59,690	+0,10%
United States Treasury Notes	-	2,64	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005246340	2,61	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005399230	2,53	-	-
Japanese Gov. Bds Future 10Y	-	2,43	-	-
Eurizon AM Sicav Global Inflation Lnkd I	LU1589371407	2,18	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBi Pramerica Obiettivo Stabilit	83,7M	-2,09	-3,16	-
UBi Pramerica Obiettivo Controllo	32,38M	-1,23	-2,24	-
UBi Pramerica Gol	29,41M	1,74	0,88	-

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France 40 Futures	8.031,2	+52,2	+0,65%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
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TGTh	7.875,50	+425,50	+5,71%
TR Canadian All B.	273,999	-2,351	-0,85%
001229	27,95	+1,04	+3,87%