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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

Madrid

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,01B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000175BM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Les informations sur le portefeuille de Trea Cajamar Renta Fija FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,230	11,860	3,630
Oblig.	87,760	87,760	0,000
Convertibles	4,020	4,020	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	55,523	33,208
Gouvernement	33,184	45,952
Produit dérivé	7,272	13,307
Liquidités	-0,049	11,335
Titrisé	0,052	8,766

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 331

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,45	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,56	99,850	-0,44%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,19	82,110	-0,15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,10	102,740	-0,42%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,58	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1,23	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1,13	89,910	-0,24%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,10	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,01	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	0,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Trea Asset Management SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,17B	1,29	0,99	0,56

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

Aurora Cannabis	10,050	-0,290	-2,80%
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Amazon.com	184,70	+1,07	+0,58%
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Tesla	177,46	+2,62	+1,50%
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TotalEnergies SE	66,95	+0,49	+0,74%

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