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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

Vienne

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 150,8M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000016KF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Les informations sur le portefeuille de Top-Fonds II Der Flexible T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,660	12,780	11,120
Actions	60,130	60,130	0,000
Oblig.	36,730	39,390	2,660
Convertibles	0,440	0,440	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	0,980	0,980	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,077	16,157
Cours/Valeur comptable	2,393	2,326
Cours/Ventes	1,508	1,675
Cours/Flux de trésorerie	10,075	9,529
Rendement de dividende	2,331	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,603	11,173

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,290	19,381
Services Financiers	15,110	15,067
Conso / Cycliques	11,840	12,185
Santé	11,420	12,468
Industrielles	10,910	12,265
Services de Communication	7,700	7,150
Consommation Défensive	4,800	7,929
Energie	4,110	4,657
Matériaux de base	4,090	7,112
Immobilier	1,920	2,567
Services publics	1,820	3,509

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	8,07	77,850	-0,69%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	6,11	150,999	-0,03%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	5,93	35,43	-0,24%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	5,36	52,81	-0,56%
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	4,18	57,520	-0,21%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4,07	43,74	-0,07%
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	3,84	38,94	+0,30%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,76	50,25	-0,26%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,40	-	-
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	3,00	91,60	-0,56%

Principaux Fonds d’Actions par Erste Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ESPA Stock Techno VT	550,23M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	550,23M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	550,23M	11,01	16,52	19,30
Pro Invest Plus A	129,42M	1,80	2,64	4,11
Pro Invest Plus T	129,42M	1,86	2,64	4,11

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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/TRY	35,0297	-0,0291	-0,08%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%

Pétrole brut WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Pétrole Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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