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Aktia + Return Focused Fund B (0P00017BF9)

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04/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,87M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Taaleri Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000188701

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00017BF9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Taaleri Courageous Owner A (0P00017BF9). Les informations sur le portefeuille de Taaleri Courageous Owner A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,670	8,870	4,200
Actions	63,180	63,180	0,000
Oblig.	21,420	21,420	0,000
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	10,690	10,690	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,186	14,883
Cours/Valeur comptable	2,118	2,082
Cours/Ventes	1,470	1,355
Cours/Flux de trésorerie	9,670	8,584
Rendement de dividende	2,622	2,910
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,280	10,642

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,610	14,467
Services Financiers	14,980	16,146
Industrielles	13,320	14,104
Conso / Cycliques	12,740	12,326
Santé	7,820	12,975
Consommation Défensive	7,580	9,071
Services de Communication	7,090	5,687
Matériaux de base	5,640	6,423
Energie	4,890	4,824
Services publics	3,430	4,097
Immobilier	1,880	1,832

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	17,98	561,68	+1,27%
Amundi MSCI EMU UCITS	LU1602144575	16,22	305,95	+1,11%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	7,87	33,56	+1,88%
Aktia Capital X	FI4000513478	6,79	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	6,32	53,22	+1,35%
Certior Credit Opportunities Fund Iii Scsp	-	4,44	-	-
Barings European Loan Trnh C EUR Acc	IE00B6YX4X70	4,39	-	-
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR	LU1669794395	4,07	-	-
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	3,25	17,68	-0,45%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,18	54,19	-0,48%

Principaux Fonds d’Actions par Aktia Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Taaleri Micro Markka Equity A	50,86M	-2,72	-12,86	10,66
Taaleri Micro Markka Equity B	50,86M	-2,72	-12,86	10,68
Taaleri Moderate Owner A	41,42M	3,13	3,26	-
Taaleri Micro Rhein Equity A	34,01M	-3,07	-11,80	-
Taaleri Micro Rhein Equity T	34,01M	-3,07	-11,80	-

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USD/CAD	1,3672	-0,0020	-0,14%
USD/JPY	155,63	-0,47	-0,30%

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Pétrole Brent	78,78	+0,18	+0,23%
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