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Starcapital Premium Bonds Plus Ui - A (0P00000CIP)

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17/08 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,39M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0009781872

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P00000CIP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds StarCapital Bondvalue UI - A (0P00000CIP). Les informations sur le portefeuille de StarCapital Bondvalue UI - A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,680	18,280	0,600
Oblig.	80,980	81,100	0,120
Convertibles	1,340	1,340	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,720	17,797
Cours/Valeur comptable	1,461	1,761
Cours/Ventes	0,364	1.599,190
Cours/Flux de trésorerie	1,544	6,122
Rendement de dividende	3,671	4,766
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,798

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	33,070	50,427
Titrisé	33,029	13,052
Gouvernement	18,692	39,618
Liquidités	13,825	29,664
Produit dérivé	0,044	75,201

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	AT0000A35Y69	3,48	-	-
Austria (Republic of)	AT0000A105W3	3,46	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141786	3,45	-	-
European Union	EU000A1Z6630	3,45	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102333	3,44	-	-
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	3,43	99,78	-0,03%
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB33J5	3,42	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA	IT0005339186	3,37	-	-
France (Republic Of)	FR0127921122	2,78	-	-
Bpce Sfh	FR001400F5R1	2,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bellevue Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	811,6M	4,40	0,65	2,10
apo VV Renten Privat	573,23M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,32M	0,50	-2,18	0,40
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,32M	0,50	-2,19	0,40

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