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Stadtsparkasse Düsseldorf Nrw-fonds (0P00000M5B)

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29/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 57,35M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE0006636475

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000M5B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds (0P00000M5B). Les informations sur le portefeuille de Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,910	3,990	0,080
Actions	27,080	27,080	0,000
Oblig.	68,800	68,800	0,000
Convertibles	0,210	0,210	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,780	15,066
Cours/Valeur comptable	1,597	2,127
Cours/Ventes	1,178	1,420
Cours/Flux de trésorerie	6,205	9,039
Rendement de dividende	3,616	3,010
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,491	10,670

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	20,630	12,543
Services Financiers	16,070	16,815
Industrielles	12,400	14,360
Matériaux de base	11,520	6,289
Conso / Cycliques	10,630	11,305
Consommation Défensive	9,320	8,110
Services de Communication	7,600	6,232
Technologie	6,670	16,489
Energie	4,140	4,991
Services publics	1,020	4,642

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 131

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	2,75	94,87	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2,64	98,00	+0,03%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,52	87,370	-0,03%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,42	93,86	+0,06%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	2,19	93,00	-0,13%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,19	92,31	+0,01%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102465	2,14	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	1,83	150,54	+0,08%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	1,81	117,96	+0,03%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1,43	93,980	-0,03%

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	215,72M	3,11	0,27	2,21
SSKD Top Substanz I	92,68M	0,84	-2,01	0,94
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10,82M	0,47	-0,31	0,55
SSKD Top Chance I	71,86M	5,40	2,38	3,71
GlobalManagement Chance 100 P	16,37M	2,39	-4,16	2,67

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Argent	30,555	-0,979	-3,10%
Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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