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Sparinvest Mix Mellem Risiko Kl A (0P00015YHO)

Copenhague

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104,570 -0,550 -0,52%

29/05 - Fermé. Devise en DKK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,26B

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Sparinvest

ISIN: DK0060623262

Catégorie d'actif: Action

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0P00015YHO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A (0P00015YHO). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,940	0,950	0,010
Actions	44,470	44,470	0,000
Oblig.	52,580	52,580	0,000
Convertibles	0,510	0,510	0,000
Autre	1,500	1,500	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,834	16,622
Cours/Valeur comptable	2,321	2,420
Cours/Ventes	1,564	1,720
Cours/Flux de trésorerie	11,438	10,153
Rendement de dividende	2,142	2,476
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,886	10,881

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,270	19,812
Services Financiers	19,530	15,125
Santé	16,590	12,921
Industrielles	15,650	12,244
Conso / Cycliques	8,510	10,971
Services de Communication	6,550	6,722
Consommation Défensive	6,200	7,807
Matériaux de base	3,320	5,235
Services publics	1,010	3,387
Immobilier	0,780	3,754
Energie	0,590	4,272

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3,493

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1,80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1,54	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,35	-	-
Microsoft Corp	-	1,35	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	1,31	-	-
Infrastruktur 2014-20 KL	DK0061285723	0,95	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	0,95	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002047810	0,92	-	-
Nykredit Inv Engros Aktier Akk- Ptfpl KL	DK0060816650	0,87	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,84	916,9	+0,59%

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sparinvest Value Aktier KL A	11,5B	5,82	8,06	8,50
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	5,33B	1,51	0,33	-
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4,38B	6,50	9,53	11,20
Sparinvest INDEX OMX C25 KL	4,39B	5,57	3,93	11,15
DK0061294048	4,32B	7,13	8,30	-

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