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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity A Accumulation Eur (0P00002A0A)

Luxembourg

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31/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 605,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248178732

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00002A0A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund US Small & M (0P00002A0A). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund US Small & M incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,260	15,570	13,310
Actions	97,740	97,740	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,483	20,055
Cours/Valeur comptable	2,221	2,861
Cours/Ventes	1,566	1,905
Cours/Flux de trésorerie	11,388	12,528
Rendement de dividende	1,354	1,270
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,964	11,904

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,060	22,458
Industrielles	20,830	20,314
Services Financiers	13,950	12,018
Santé	12,460	13,482
Conso / Cycliques	10,700	12,198
Immobilier	5,640	4,863
Energie	5,440	5,020
Services de Communication	3,630	3,339
Matériaux de base	2,350	4,486
Services publics	2,350	2,679
Consommation Défensive	0,590	2,989

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 177

Nombre de positions vendeuses: 84

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aramark Holdings	US03852U1060	2,39	32,16	+2,45%
Liveramp	US53815P1084	2,17	31,29	+1,36%
Kirby	US4972661064	2,05	124,08	+0,83%
Kemper	US4884011002	2,03	59,88	+2,01%
Assurant	US04621X1081	1,94	173,47	+1,70%
Stericycle	US8589121081	1,84	51,54	+4,60%
Hexcel	US4282911084	1,83	68,89	-0,22%
Churchill Downs	US1714841087	1,71	129,50	+1,10%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1,69	27,00	+1,49%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1,68	43,50	+0,32%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,61B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,61B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,61B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,61B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,17B	6,88	-4,92	5,30

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