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Siemens Balanced (LP65039769)

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28/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP65039769 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Siemens Balanced (LP65039769). Les informations sur le portefeuille de Siemens Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,370	2,510	2,140
Actions	33,920	33,920	0,000
Oblig.	65,670	65,670	0,000
Convertibles	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,397	16,017
Cours/Valeur comptable	2,691	2,317
Cours/Ventes	1,777	1,631
Cours/Flux de trésorerie	11,124	9,665
Rendement de dividende	2,588	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,775	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,630	20,530
Services Financiers	16,690	14,463
Santé	12,370	12,640
Industrielles	11,470	11,644
Conso / Cycliques	9,580	11,091
Consommation Défensive	8,070	7,782
Services de Communication	7,620	7,114
Matériaux de base	5,470	6,178
Services publics	2,720	3,828
Energie	2,710	4,129
Immobilier	1,680	3,906

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 902

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	1,02	429,59	-0,17%
Apple	US0378331005	1,00	191,14	+0,61%
ASML Holding	NL0010273215	0,79	888,50	-0,84%
NVIDIA	US67066G1040	0,73	1,136.54	-0.22%
CK Hutchison Finance (16) Ltd. 2%	XS1391086987	0,69	-	-
LVMH	FR0000121014	0,68	724,20	-2,84%
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0,67	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0,65	-	-
Ceska Sporitelna AS 0.5%	AT0000A2STV4	0,55	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,55	65.63	-0.77%

Principaux Fonds d’Actions par Siemens Fonds Invest GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Siemens DC Balanced	1,11B	2,39	1,74	3,43
Siemens Global Growth	187,7M	6,89	7,69	12,76
Siemens Qualitat Dividende Europa	201,9M	1,33	3,82	5,32
Siemens Euroinvest Aktien	137,77M	4,05	10,11	5,62
Siemens Qualitat Dividende USA	75,74M	5,93	13,97	-

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