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Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Us$ Institutional + H Dist (0P000187TD)

Irlande

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28/03 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 221,15M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040M100

Catégorie d'actif: Action

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0P000187TD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SEI Global Master Fund plc - The SEI European Ex-U (0P000187TD). Les informations sur le portefeuille de SEI Global Master Fund plc - The SEI European Ex-U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,430	3,430	0,000
Actions	96,570	96,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,619	16,858
Cours/Valeur comptable	1,198	2,644
Cours/Ventes	0,770	1,869
Cours/Flux de trésorerie	4,965	11,078
Rendement de dividende	4,007	2,725
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,001	10,384

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,210	21,372
Santé	17,660	14,932
Services Financiers	15,790	15,237
Technologie	9,850	13,351
Consommation Défensive	9,490	8,429
Matériaux de base	8,440	7,477
Services de Communication	7,440	4,223
Conso / Cycliques	6,050	11,927
Energie	1,930	4,635
Services publics	1,120	3,006
Immobilier	1,020	1,940

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 288

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novartis	CH0012005267	3,48	92,96	+1,90%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,30	231,00	+1,18%
UBS Group	CH0244767585	1,94	28,45	+1,21%
Swedish Match AB	SE0000310336	1,74	-	-
SAP	DE0007164600	1,54	165,960	-1,55%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	1,47	146,05	+0,24%
Saint-Gobain	FR0000125007	1,42	80.58	-0.57%
Sanofi	FR0000120578	1,33	89,76	+1,34%
BMW	DE0005190003	1,32	93,180	+0,63%
Qiagen NV	NL0012169213	1,32	39,370	+0,24%

Principaux Fonds d’Actions par SEI Investments Global Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SEI Global Master Fund plc The SIHA	836,31M	-12,48	-3,12	4,31
SEI Global Investments Fund Plc T	581,11M	-9,19	0,47	8,44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	72,56M	-27,25	-6,51	4,18
SEI Global Master Fund plc The SEIS	72,56M	-28,31	-8,17	2,33
SEI Global Master Fund plc The SEIH	14,49M	-13,79	-5,73	3,69

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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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Argent	30,555	-0,979	-3,10%
Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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