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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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16/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,61B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000TGNU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU). Les informations sur le portefeuille de Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,390	59,650	53,260
Actions	48,900	49,080	0,180
Oblig.	44,070	44,100	0,030
Convertibles	0,600	0,600	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,933	13,512
Cours/Valeur comptable	1,419	1,649
Cours/Ventes	1,826	1,726
Cours/Flux de trésorerie	9,355	8,699
Rendement de dividende	4,382	3,525
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,925	12,087

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,580	23,563
Technologie	21,550	24,259
Matériaux de base	10,230	5,579
Services publics	9,250	3,061
Conso / Cycliques	8,330	10,289
Immobilier	7,070	5,510
Services de Communication	6,220	9,250
Industrielles	4,950	6,136
Santé	4,240	4,429
Energie	3,280	3,892
Consommation Défensive	2,300	6,161

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 587

Nombre de positions vendeuses: 217

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,74	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,21	57,114	-0,42%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,45	825,00	+0,73%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,10	2.019,210	+0,37%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,58	44,890	+0,79%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,32	132,150	+1,35%
MediaTek	TW0002454006	1,28	1.155,00	0,00%
NTPC	INE733E01010	1,16	365,25	+1,05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,08	77.400	-1,02%
iShares PHLX Semiconductor	US4642875235	1,00	228.24	-0.57%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	16,61B	3,16	-3,70	2,39
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	16,61B	3,42	-2,99	3,14
Schroder Balanced Investment Fund U	8,39B	0,56	-3,30	4,07
Schroder Growth USD ACC	3,37B	1,42	-3,26	4,57
Schroder China Equity Alpha Class I	363,05M	-19,81	4,74	-

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