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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Hkd (LP68090830)

Hong Kong

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27/05 - Fermé. Devise en HKD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,76B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081908

Catégorie d'actif: Action

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LP68090830 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Income (LP68090830). Les informations sur le portefeuille de Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,390	59,650	53,260
Actions	48,900	49,080	0,180
Oblig.	44,070	44,100	0,030
Convertibles	0,600	0,600	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,933	13,520
Cours/Valeur comptable	1,419	1,650
Cours/Ventes	1,826	1,730
Cours/Flux de trésorerie	9,355	8,729
Rendement de dividende	4,382	3,496
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,925	12,449

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,580	23,454
Technologie	21,550	24,365
Matériaux de base	10,230	5,560
Services publics	9,250	3,051
Conso / Cycliques	8,330	10,289
Immobilier	7,070	5,484
Services de Communication	6,220	9,343
Industrielles	4,950	6,103
Santé	4,240	4,388
Energie	3,280	3,904
Consommation Défensive	2,300	6,181

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 587

Nombre de positions vendeuses: 217

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,74	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,21	56,795	+0,14%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,45	869,00	+0,23%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,10	2.023,290	+0,28%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,58	45,060	-0,04%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,32	130,090	-1,16%
MediaTek	TW0002454006	1,28	1.285,00	+7,53%
NTPC	INE733E01010	1,16	364,50	-1,39%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,08	77.800	+0,26%
iShares PHLX Semiconductor	US4642875235	1,00	242,59	+1,69%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund HA	16,76B	3,33	-3,47	2,48
Schroder Asian Asset Income Fund HC	16,76B	3,58	-2,77	3,23
Schroder Asian Asset Income C Inc	16,76B	3,58	-2,77	3,23
Schroder Balanced Investment Fund H	8,37B	0,79	-3,02	4,15
Schroder Growth HKD ACC	3,36B	1,57	-2,99	4,67

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