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Sbi Magnum Midcap Fund (d) (0P00005URX)

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29/05 - En Différé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 179,1B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005URX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout (0P00005URX). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,460	5,600	0,140
Actions	94,540	94,540	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	35,414	25,809
Cours/Valeur comptable	5,196	3,683
Cours/Ventes	4,302	2,921
Cours/Flux de trésorerie	26,410	27,580
Rendement de dividende	0,860	0,893
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,605	38,612

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	29,380	18,489
Services Financiers	18,320	19,260
Industrielles	17,670	19,371
Matériaux de base	9,730	12,282
Santé	8,620	10,198
Immobilier	4,980	4,344
Services publics	4,580	3,468
Consommation Défensive	3,100	3,073
Services de Communication	2,130	3,346
Technologie	1,480	6,875

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 75

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4,33	1.462,65	+0,44%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,95	4.241,05	+1,46%
Thermax	INE152A01029	3,94	5.461,00	+3,35%
CRISIL	INE007A01025	3,39	4.098,10	-2,30%
Schaeffler India	INE513A01022	3,35	4.438,10	-0,97%
Tube Invest India	INE974X01010	2,93	3.681,25	-1,07%
The Indian Hotels	INE053A01029	2,80	558,95	-1,22%
Carborundum Universal	INE120A01034	2,64	1.601,00	+0,38%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,58	786,05	-0,37%
KPR Mill	INE930H01031	2,49	786,00	-1,01%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	6,89	14,11	13,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	6,89	14,11	14,32
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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France 40 Futures	7.960,8	+32,8	+0,41%
US 500	5.246,9	-20,1	-0,38%
S&P 500 VIX Futures	14,50	+0,16	+1,12%
DAX	18.499,05	+24,17	+0,13%
S&P 500	5.266,95	-39,09	-0,74%
Dow Jones	38.441,54	-411,32	-1,06%

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TotalEnergies SE	65,38	-0,25	-0,38%

EUR/USD	1,0812	+0,0012	+0,11%
EUR/CHF	0,9815	-0,0049	-0,49%
GBP/USD	1,2704	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8511	+0,0006	+0,07%
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USD/CAD	1,3719	+0,0005	+0,03%
USD/JPY	156,99	-0,61	-0,38%

Pétrole brut WTI	79,20	-0,03	-0,04%
Pétrole Brent	83,34	-0,09	-0,11%
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Gasoil Londres	749,25	+1,00	+0,13%
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Argent	31,622	-0,751	-2,32%
Gaz naturel	2,654	-0,012	-0,45%

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