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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 97,89B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00005US5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,610	6,610
Actions	24,220	24,220
Oblig.	67,660	67,660
Convertibles	1,270	1,270
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,116	21,889
Cours/Valeur comptable	3,564	3,591
Cours/Ventes	3,262	2,626
Cours/Flux de trésorerie	16,945	16,014
Rendement de dividende	0,912	1,236
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,648	20,623

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,080	31,238
Industrielles	26,560	14,822
Conso / Cycliques	12,350	16,327
Technologie	8,380	9,065
Matériaux de base	8,230	6,747
Consommation Défensive	7,230	6,880
Services de Communication	2,590	5,456
Santé	2,380	7,851
Energie	2,200	7,226

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Uttar Pradesh (Government of) 7.38%	IN3320230292	5,78	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,69	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	3,08	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,07	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2,05	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,04	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,03	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,03	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	1,77	1.121,05	+0,66%
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08113	1,55	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	6,89	14,11	14,32
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	6,89	14,11	13,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,13	14,91	15,20
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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