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Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T (0P00000TAG)

Vienne

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06/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 52,89M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000809298

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000TAG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T (0P00000TAG). Les informations sur le portefeuille de Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,150	39,470	33,320
Actions	35,040	35,160	0,120
Oblig.	52,510	55,560	3,050
Convertibles	0,360	0,360	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	5,910	5,980	0,070

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,282	16,025
Cours/Valeur comptable	2,698	2,316
Cours/Ventes	1,618	1,631
Cours/Flux de trésorerie	9,756	9,665
Rendement de dividende	2,108	2,608
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,426	10,568

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,360	20,520
Services Financiers	14,020	14,464
Conso / Cycliques	11,390	11,106
Santé	11,070	12,620
Energie	8,500	4,141
Industrielles	8,370	11,639
Services de Communication	7,600	7,080
Consommation Défensive	6,160	7,788
Matériaux de base	3,270	6,194
Immobilier	1,960	3,905
Services publics	1,300	3,830

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	7,98	25,248	-0,18%
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	6,16	112,380	+0,26%
Pictet-USA Index I USD	LU0188798671	6,00	515,760	+1,18%
ERSTE RESERVE EURO T	AT0000724307	5,71	-	-
GS US CORE Equity I Acc USD Close	LU1280280568	5,25	-	-
AXA IM US Enhanced Index Eq QI A(USD)	IE0033609615	5,21	-	-
DWS Invest Euro High Yield Corp IC	LU1054331407	5,03	-	-
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000805684	4,99	-	-
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T	AT0000809165	4,44	-	-
XT USA T	AT0000697081	4,03	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Erste Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ESPA Stock Techno VT	543,14M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	543,14M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	543,14M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	150,94M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	130,39M	1,80	2,64	4,11

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