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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 12,460 | 12,510 | 0,050 |
Oblig. | 81,720 | 82,200 | 0,480 |
Convertibles | 0,400 | 0,400 | 0,000 |
Autre | 5,420 | 5,420 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 11,373 | 12,520 |
Cours/Valeur comptable | 0,750 | 1,991 |
Cours/Ventes | 0,441 | 1,663 |
Cours/Flux de trésorerie | 6,220 | 9,559 |
Rendement de dividende | 6,346 | 3,395 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 4,382 | 10,017 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 58,425 | 55,815 |
Gouvernement | 23,297 | 29,383 |
Liquidités | 12,432 | 19,838 |
Produit dérivé | 0,023 | 18,922 |
Nombre de positions acheteuses: 78
Nombre de positions vendeuses: 9
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | NL0015000RP1 | 11,26 | - | - | |
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 10,15 | 99,960 | +0,02% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 7,81 | 100,910 | 0,00% | |
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up | IE000IJ9V099 | 5,42 | - | - | |
ASR Nederland N.V. 7% | XS2554581830 | 3,20 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4% | DE000DL19WN3 | 2,90 | - | - | |
Prologis International Funding II SA 3.125% | XS2485265214 | 2,48 | - | - | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 2,44 | 99,270 | 0,00% | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | XS2342732646 | 2,41 | - | - | |
NatWest Group PLC 5.763% | XS2592628791 | 2,31 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Investments Global Bond FuC | 1,51B | -0,58 | -2,84 | 1,96 | ||
Russell Investments Global Bond Fun | 1,51B | -0,50 | -2,52 | 2,22 | ||
Russell Investments Global Bond FEH | 1,51B | -2,60 | -4,62 | 0,15 | ||
Russell Investments Global High YiA | 416,45M | -0,09 | -0,90 | 2,18 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncB | 82,65M | -1,69 | -4,26 | 0,74 |
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