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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlande

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30/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,84M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000PVBG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG). Les informations sur le portefeuille de Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,880	5,880	0,000
Oblig.	94,120	94,120	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,198	67,732
Liquidités	0,728	43,750
Corporate	0,075	4,810

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.375%	-	13,05	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	9,25	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	8,32	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	8,24	92,610	+0,74%
United States Treasury Notes 2.875%	-	8,17	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	7,29	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	7,17	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	7,11	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,19	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Rubrics Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	285,99M	-0,28	-0,85	2,71
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	285,99M	-0,53	-1,59	1,95
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	159,65M	-2,69	-1,75	1,69
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	2,84M	-2,71	-0,25	1,82

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%

Aurora Cannabis	8,420	-0,040	-0,47%
Meta Platforms	466,83	+0,24	+0,05%
Amazon.com	176,44	-2,88	-1,60%
Apple	192,25	+1,03	+0,54%
Tesla	178,08	-0,69	-0,39%
Société Générale	27,39	+0,02	+0,05%
TotalEnergies SE	67,01	+1,70	+2,60%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
EUR/TRY	34,9410	-0,0356	-0,10%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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Pétrole Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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