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Nippon India Small Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000PTGS)

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31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 504,23B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IA1

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000PTGS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Small Cap Fund - Dividend (0P0000PTGS). Les informations sur le portefeuille de Reliance Small Cap Fund - Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,450	4,450	0,000
Actions	95,550	95,550	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,145	24,223
Cours/Valeur comptable	3,416	3,491
Cours/Ventes	2,601	2,443
Cours/Flux de trésorerie	25,543	22,399
Rendement de dividende	0,811	0,792
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,863	23,605

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	34,100	28,122
Services Financiers	14,350	15,898
Conso / Cycliques	12,370	16,794
Matériaux de base	11,050	11,413
Technologie	9,020	7,832
Santé	7,480	8,221
Consommation Défensive	7,130	5,487
Services de Communication	1,680	1,861
Services publics	1,430	1,279
Energie	1,060	2,597
Immobilier	0,330	3,668

Allocation Géographique

Actions

Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 205

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tube Invest India	INE974X01010	1,93	3.579,00	-3,27%
HDFC Bank	INE040A01034	1,85	1.531,55	+1,10%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	1,78	11.258,30	+0,06%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,69	7.939,00	+1,41%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,51	3,635.00	+0.79%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,40	298,90	+2,80%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,39	11.698,55	-0,86%
State Bank	INE062A01020	1,33	830,35	+0,54%
Tejas Networks	INE010J01012	1,31	1.110,00	-1,97%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,29	194,90	-0,74%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	11,40	35,41	27,32
Reliance Small Cap Fund Growth	504,23B	11,40	35,41	27,32
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	11,70	36,59	28,55
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	11,09	37,75	28,89
Reliance Small Cap Fund Dir Div	504,23B	11,70	36,59	28,55

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