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Public Smallcap Fund (0P00008MIN)

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04/06 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,48B

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Public Mutual Berhad

Catégorie d'actif: Action

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0P00008MIN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Public SmallCap Fund (0P00008MIN). Les informations sur le portefeuille de Public SmallCap Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,050	11,400	0,350
Actions	85,010	85,010	0,000
Privilégiées	3,930	3,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,278	10,849
Cours/Valeur comptable	1,417	1,288
Cours/Ventes	1,521	1,377
Cours/Flux de trésorerie	8,801	6,966
Rendement de dividende	3,469	2,776
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,912	9,623

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,770	26,663
Technologie	17,960	16,677
Immobilier	16,390	6,931
Conso / Cycliques	13,680	10,467
Services de Communication	12,100	3,738
Consommation Défensive	8,540	8,314
Services Financiers	7,880	9,503
Matériaux de base	3,530	4,735
Santé	0,090	3,037
Energie	0,040	11,532
Services publics	0,020	5,334

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TIME Dotcom	MYL5031OO009	8,94	5,15	+0,19%
Malaysian Pacific Ind	MYL3867OO008	5,28	38,50	+1,32%
Allianz Malaysia	MYL1163OO004	5,15	21,90	+0,09%
Sam Engineering Equip	MYL9822OO007	4,63	6,55	+2,99%
IGB REIT	MYL5227TO002	4,06	1,820	0,00%
Allianz Malaysia Berhad - Irredeemable Convertible Preference Shares	-	3,93	-	-
Hong Leong Ind	MYL3301OO008	3,59	11,40	+0,88%
Axis Real Estate Investment Trust	MYL5106TO008	3,49	1,84	+0,55%
IGB	MYL5606OO008	3,38	2,48	0,00%
PIE Industrial Bhd	MYL7095OO002	3,29	6,150	+1,99%

Principaux Fonds d’Actions par Public Mutual Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Public Ittikal Fund	4,37B	8,83	1,53	2,14
Public Asia Ittikal Fund	4,2B	2,76	-8,66	5,50
Public Ittikal Sequel Fund	3,42B	14,88	4,15	4,23
Public Global Select Fund	3,41B	2,49	3,87	9,78
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,7B	3,67	-2,70	7,51

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