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Profundiza Investment, Sicav, S.a. (0P0000IVAZ)

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04/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 74,4M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0157942030

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IVAZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA (0P0000IVAZ). Les informations sur le portefeuille de PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	53,590	54,130	0,540
Oblig.	46,720	59,650	12,930
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Privilégiées	0,190	0,190	0,000
Autre	5,080	5,090	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,288	15,103
Cours/Valeur comptable	1,956	2,069
Cours/Ventes	1,281	1,532
Cours/Flux de trésorerie	8,019	8,399
Rendement de dividende	2,898	2,632
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,966	12,328

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	16,820	17,089
Services Financiers	14,550	16,626
Industrielles	12,550	12,403
Santé	12,320	11,451
Conso / Cycliques	12,300	13,013
Matériaux de base	7,380	6,287
Services de Communication	6,710	7,830
Consommation Défensive	6,000	6,864
Energie	5,260	5,546
Services publics	4,150	3,891
Immobilier	1,970	2,820

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3,41	114,26	0,90%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	3,34	83,62	+0,49%
DWS Concept Kaldemorgen EUR SC	LU1028182704	3,21	-	-
Janus Henderson Horizon Euroland Fund G2 EUR	LU1047639791	2,82	21,390	+0,66%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	2,71	1.180,340	+0,08%
Spain (Kingdom of)	ES0L02401120	2,46	-	-
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capital	LU0227145629	1,97	147,480	-0,13%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	1,97	105,900	+0,03%
Allianz European Equity Div IT EUR	LU0414047281	1,96	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	1,90	37,299	+0,65%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,34B	21,13	15,23	12,61
Gunton De Invesriones	149,38M	6,14	4,08	4,17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79,53M	4,55	3,12	4,35
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	71,94M	2,89	1,77	1,44

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