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Santander Equilibrado Income Fi (0P00018H0X)

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14/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 545,97M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170382008

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00018H0X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Popular Income FI (0P00018H0X). Les informations sur le portefeuille de Popular Income FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	296,170	315,370	19,200
Oblig.	81,690	89,960	8,270
Convertibles	1,270	1,270	0,000
Privilégiées	0,720	0,720	0,000
Autre	13,030	13,100	0,070

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,914	16,157
Cours/Valeur comptable	2,320	2,326
Cours/Ventes	1,615	1,675
Cours/Flux de trésorerie	10,296	9,529
Rendement de dividende	2,269	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,601	11,173

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	296,513	164,553
Corporate	52,861	14,319
Gouvernement	30,594	14,776
Produit dérivé	4,804	13,147
Titrisé	1,339	2,150

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 272

Nombre de positions vendeuses: 30

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fut. Msci World Index 03/24	DE000C59RBP7	25,10	-	-
Fut. Msci Europe Index 03/24	DE000C59R8X3	24,51	-	-
Fut. Topix Index 03/24	-	17,82	-	-
Fut. S And P500 Emini 03/24	-	16,05	-	-
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 03/24	-	14,19	-	-
Fut. Us 2Yr Note 06/24	-	6,20	-	-
Fut. Msci Wom Futures 03/24	-	6,06	-	-
Fut. Msci World Quality Index 03/24	DE000C7DAQ42	5,79	-	-
Fut. Msci Mv 03/24	DE000C7DARU7	5,63	-	-
Fut. Msci World Growth Index 03/24	DE000C59RAD5	4,81	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Cartera Optima Dinamica B FI	693,22M	4,48	1,67	6,79
Cartera Optima Dinoimica A FI	693,22M	4,48	1,67	-
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	598,33M	1,09	1,16	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	240,8M	0,17	0,61	-
Eurovalor Garantizado Acciones III	154,35M	0,40	-0,18	2,03

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