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Planetarium Fund - Anthilia White A Eur (0P0000UG8I)

Luxembourg

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31/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 80,27M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024402

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000UG8I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Planetarium Fund Anthilia White A EUR (0P0000UG8I). Les informations sur le portefeuille de Planetarium Fund Anthilia White A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,310	3,840	0,530
Actions	7,860	7,910	0,050
Oblig.	79,750	79,750	0,000
Convertibles	0,970	0,970	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	8,110	8,160	0,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,849	16,162
Cours/Valeur comptable	0,866	2,326
Cours/Ventes	1,621	1,678
Cours/Flux de trésorerie	5,456	9,547
Rendement de dividende	2,117	2,502
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,501	11,187

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	67,730	15,106
Technologie	8,790	19,373
Industrielles	7,930	12,265
Immobilier	7,060	2,566
Consommation Défensive	4,580	7,949
Services publics	1,240	3,510
Services de Communication	1,150	7,084
Conso / Cycliques	0,880	12,154
Santé	0,530	12,461
Matériaux de base	0,080	7,124
Energie	0,030	4,661

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 143

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	8,19	98,019	+0,01%
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	7,20	-	-
HSBC Bank PLC TRACE Eligible HSBABB 2.85 28-Sep-20	XS1876165819	5,67	99,876	+0,00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5,50	95,02	0,00%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	5,03	94,264	+0,01%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3,72	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3,12	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,10	98,750	-0,05%
Anthilia BIT III	IT0005329054	3,02	-	-
Austria (Republic of)	XS0229808315	2,56	-	-

Autres Fonds Principaux par Anthilia Capital Partners SGR Spa

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0438908328	81,23M	-13,58	-8,90	-1,72
LU0312243222	81,23M	-14,13	-9,48	-2,25
LU1207097632	81,23M	-14,64	-10,02	-
Planetarium Anthilia White B EUR	80,27M	2,00	1,94	1,57
Planetarium Anthilia White C EUR	80,27M	2,07	2,14	1,76

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Argent	30,555	-0,979	-3,10%
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