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Amundi Obbligazionario Euro A Distribuzione B (0P0000W6HR)

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03/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 173,19M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Amundi SGR S.p.A.

ISIN: IT0004814429

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000W6HR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pioneer Obbligazionario Euro a distribuzione B (0P0000W6HR). Les informations sur le portefeuille de Pioneer Obbligazionario Euro a distribuzione B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,360	5,910	2,550
Oblig.	94,840	96,640	1,800
Convertibles	1,830	1,830	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,154	17,291
Cours/Valeur comptable	1,753	1,834
Cours/Ventes	1,330	2,237
Cours/Flux de trésorerie	-	112,432
Rendement de dividende	5,268	3,938
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,952

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	56,945	46,020
Corporate	30,308	33,361
Titrisé	7,742	8,896
Liquidités	3,368	11,317
Produit dérivé	-0,169	13,000

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 311

Nombre de positions vendeuses: 33

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allemagne 15 A	DE0001135044	2,56	2,726	-0,29%
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	1,95	81,070	+0,47%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	1,92	110,25	0,00%
France (Republic Of) 3.25%	FR001400OHF4	1,75	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	1,67	100,260	+0,02%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1,65	72,650	+0,46%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	1,53	92,56	0,00%
Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C	FR0013350212	1,51	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,45	71,150	0,00%
Israel (State Of) 0.625%	XS2433136194	1,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Amundi SGR S.p.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Pioneer Euro Governativo Breve Terb	474,09M	-0,20	-0,69	-0,39
Pioneer Euro Governativo Breve Tera	474,09M	0,31	-0,40	-0,15
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribu	423,31M	4,38	1,12	3,39
Pioneer Obbligazionario Paesi Emerg	423,31M	4,55	0,78	3,22
IT0005418808	384,88M	-0,61	-2,20	-

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