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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 6,020 | 6,090 | 0,070 |
Oblig. | 94,080 | 95,260 | 1,180 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 89,722 | 46,020 |
Liquidités | 6,023 | 11,317 |
Corporate | 4,349 | 33,361 |
Nombre de positions acheteuses: 100
Nombre de positions vendeuses: 9
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 7,24 | 98,930 | -0,20% | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 3,84 | 95,310 | -0,04% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 3,61 | - | - | |
Italy 3.85 01-Jul-2034 | IT0005584856 | 3,56 | 100,160 | -0,44% | |
France (Republic Of) | FR0128227784 | 3,49 | - | - | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 3,33 | 102,720 | -0,52% | |
European Union | EU000A3K4EP0 | 3,02 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2,73 | 88,300 | -0,38% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2,57 | 99,231 | -0,05% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 2,53 | 99,700 | -0,36% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 840,45M | 1,37 | 1,21 | 0,21 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 840,45M | 1,47 | 1,48 | 0,47 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116,84M | 0,62 | 0,36 | -0,01 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116,84M | 0,73 | 0,59 | 0,24 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116,84M | 0,62 | 0,36 | -0,01 |
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