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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 19,850 | 20,130 | 0,280 |
Oblig. | 80,220 | 80,220 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 77,409 | 33,859 |
Liquidités | 15,597 | 18,018 |
Corporate | 7,064 | 50,027 |
Nombre de positions acheteuses: 86
Nombre de positions vendeuses: 14
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union | EU000A3K4EP0 | 9,38 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005592370 | 8,27 | - | - | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 5,70 | 98,820 | 0,00% | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 5,28 | 95,020 | -0,14% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 4,37 | 99,450 | -0,01% | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 4,24 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227784 | 3,80 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 3,43 | 99,500 | 0,00% | |
France 1A | FR0127921338 | 3,38 | 3,535 | -0,06% | |
Italy 0 14-Mar-2025 | IT0005586349 | 2,90 | 97,264 | +0,01% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 840,45M | 1,06 | 1,11 | 0,18 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 840,45M | 1,14 | 1,38 | 0,45 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116,84M | 0,47 | 0,50 | 0,23 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116,84M | 0,39 | 0,27 | -0,03 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 102,95M | -0,88 | -3,03 | 0,57 |
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