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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Luxembourg

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2.092,960 -6,510 -0,31%

29/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,92B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000T1BW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Les informations sur le portefeuille de NN L Euro Credit - I Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,820	29,500	16,680
Oblig.	83,940	106,740	22,800
Convertibles	3,230	3,230	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,307	13,329
Cours/Valeur comptable	4,064	1,671
Cours/Ventes	3,010	6,709
Cours/Flux de trésorerie	16,295	74,871
Rendement de dividende	1,399	3,035
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,722	14,866

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,268	78,436
Liquidités	12,977	12,959
Gouvernement	-0,152	11,973
Produit dérivé	-11,867	10,250
Titrisé	0,547	7,918

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 551

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,13	-	-
American Medical Systems Europe B.V. 3.5%	XS2772266693	0,87	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0,82	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	0,80	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 4%	XS2745726047	0,79	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	0,71	-	-
Honeywell International Inc. 3.75%	XS2776890068	0,71	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.625%	XS2648498371	0,70	-	-
RWE AG 2.75%	XS2482887879	0,69	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	0,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,46B	-0,55	-5,30	0,56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,46B	-0,57	-5,31	0,62
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,46B	-0,56	-5,28	0,60
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,46B	-0,57	-5,33	0,58
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,46B	-0,28	-4,55	1,37

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