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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 5,050 | 16,280 | 11,230 |
Oblig. | 94,940 | 110,030 | 15,090 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 85,094 | 53,305 |
Corporate | 16,837 | 22,865 |
Liquidités | 4,211 | 55,636 |
Produit dérivé | -6,346 | 85,252 |
Titrisé | 0,205 | 0,341 |
Nombre de positions acheteuses: 527
Nombre de positions vendeuses: 47
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6,15 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6,06 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4,98 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4,09 | 8.034,300 | -0,60% | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1,84 | 7.156,700 | +0,01% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1,78 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1,15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1,05 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1,04 | 102,58 | 0,00% | |
South Africa (Republic of) 5.75% | - | 0,91 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q | 5,46B | -0,82 | -3,91 | 2,98 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US | 5,46B | -0,89 | -4,45 | 2,37 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q | 5,46B | -0,89 | -4,46 | 2,37 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US | 5,46B | -0,92 | -4,74 | 2,07 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US | 5,46B | -0,93 | -4,79 | 2,05 |
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