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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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22/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,62M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000FTF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF). Les informations sur le portefeuille de NN Dynamic Mix Fund I - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,990	9,560	3,570
Actions	9,860	9,880	0,020
Oblig.	82,720	88,830	6,110
Convertibles	0,870	0,870	0,000
Autre	0,560	0,830	0,270

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,541	16,001
Cours/Valeur comptable	2,747	2,313
Cours/Ventes	1,813	1,626
Cours/Flux de trésorerie	12,318	9,652
Rendement de dividende	2,062	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,433	10,550

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,370	20,514
Services Financiers	16,640	14,469
Santé	12,540	12,645
Conso / Cycliques	10,610	11,103
Industrielles	9,850	11,646
Consommation Défensive	7,650	7,793
Services de Communication	7,320	7,101
Matériaux de base	4,110	6,174
Immobilier	2,440	3,913
Energie	2,230	4,130
Services publics	1,240	3,815

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 201

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	12,24	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	10,76	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	9,59	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	8,49	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	7,30	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	5,31	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1,38	95,800	-0,04%
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1,19	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,06	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	1,04	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	907,46M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	727,92M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	427,87M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	410,83M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	308,65M	3,71	5,15	7,45

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