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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,820 | 26,510 | 24,690 |
Oblig. | 97,290 | 97,290 | 0,000 |
Convertibles | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
Privilégiées | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | - | 10,433 |
Cours/Valeur comptable | - | 2,523 |
Cours/Ventes | 0,086 | 0,904 |
Cours/Flux de trésorerie | - | 37,427 |
Rendement de dividende | - | 3,059 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 9,800 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 91,512 | 84,459 |
Produit dérivé | 24,982 | 17,480 |
Liquidités | -17,542 | 10,289 |
Gouvernement | 0,350 | 3,561 |
Nombre de positions acheteuses: 359
Nombre de positions vendeuses: 2
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,56 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1,46 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1,30 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,24 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 1,04 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1,02 | - | - | |
Paganini Bidco SPA 8.115% | XS2401961078 | 0,99 | - | - | |
Motion Finco S A R L 7.375% | XS2623257503 | 0,98 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0,98 | 92,340 | 0,00% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% | XS1693822634 | 0,97 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,14B | -0,43 | -3,27 | 1,30 | ||
LU0733667710 | 5,14B | -0,50 | -3,47 | - | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,14B | -0,72 | -3,76 | 0,76 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,14B | -1,04 | -4,47 | 0,00 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,14B | -0,42 | -3,27 | 1,29 |
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