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Mlc Entrepeneur Investment Bond - Managed (LP68027118)

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05/06 - En Différé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,34M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: National/MLC Group

ISIN: AU60AEL02028

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

LP68027118 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MLC Entrepeneur Investment Bond - Managed (LP68027118). Les informations sur le portefeuille de MLC Entrepeneur Investment Bond - Managed incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,140	5,010	0,870
Actions	35,860	35,860	0,000
Oblig.	13,830	16,690	2,860
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,210	0,210	0,000
Autre	45,940	45,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,941	16,111
Cours/Valeur comptable	2,157	2,033
Cours/Ventes	2,018	1,748
Cours/Flux de trésorerie	8,569	8,726
Rendement de dividende	4,015	3,417
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,068	9,423

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,400	18,668
Matériaux de base	17,500	9,505
Immobilier	13,830	9,494
Santé	10,750	10,069
Industrielles	7,580	9,345
Conso / Cycliques	6,880	8,785
Energie	4,690	5,580
Technologie	4,180	12,706
Services de Communication	3,980	6,511
Consommation Défensive	3,690	5,239
Services publics	0,510	4,101

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4,071

Nombre de positions vendeuses: 217

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	29,06	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	4,13	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	3,02	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2,78	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,47	44,530	+1,09%
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2,31	1,217	-0,27%
Multimix Wholesale Alternativedebt Trust	-	2,01	-	-
Commonwealth	AU000000CBA7	1,86	124,880	+0,02%
CSL	AU000000CSL8	1,70	288,84	-0,23%
Ardea Composite Bond Fund Class F	-	1,61	-	-

Principaux Fonds d’Actions par National/MLC Group

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,32B	4,43	6,56	8,84
AU60ANT00026	607,63M	7,09	2,94	9,18
MLC MKey Super Australian Share Fun	525,31M	2,35	6,76	8,18
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	435,65M	4,32	6,23	8,54
MLC MKey Bus Sup IncomeBuilder	356,17M	4,25	9,02	6,57

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