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Milford Kiwisaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

Nouvelle-Zélande

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21/05 - Fermé. Devise en NZD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,44B

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Milford Funds Limited

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000OMN1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1). Les informations sur le portefeuille de Milford KiwiSaver Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,110	12,210	2,100
Actions	51,200	51,420	0,220
Oblig.	36,460	36,910	0,450
Convertibles	1,360	1,360	0,000
Privilégiées	0,650	0,650	0,000
Autre	0,220	0,380	0,160

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,041	17,842
Cours/Valeur comptable	2,024	1,967
Cours/Ventes	1,523	2,055
Cours/Flux de trésorerie	8,737	10,987
Rendement de dividende	3,157	2,789
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,938	10,370

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	15,710	14,270
Santé	12,330	15,572
Industrielles	10,370	12,006
Services publics	9,690	7,380
Services Financiers	9,590	10,777
Services de Communication	8,540	7,308
Energie	8,050	2,937
Matériaux de base	7,820	7,016
Immobilier	6,880	16,380
Conso / Cycliques	5,840	7,178
Consommation Défensive	5,170	5,742

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 735

Nombre de positions vendeuses: 95

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2,64	131,709	-0,06%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,72	8,18	+0,99%
HCA	US40412C1018	1,44	321,12	-1,21%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,42	3,89	+1,83%
Shell	GB00BP6MXD84	1,35	32,69	-0,82%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,33	74,01	+0,08%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,26	3,420	-4,20%
Elevance Health	US0367521038	1,25	546,01	+0,81%
Fiserv	US3377381088	1,14	152,77	+0,94%
Meta Platforms	US30303M1027	0,98	464.63	-0.90%

Principaux Fonds d’Actions par Milford Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Milford Diversified Income	2,67B	2,32	3,11	7,49
Milford Balanced	1,72B	4,25	4,61	8,49
Milford Dynamic Fund	724,38M	5,44	5,32	11,61

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