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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

Nouvelle-Zélande

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16/05 - Fermé. Devise en NZD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,67B

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Milford Funds Limited

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000OMN4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Les informations sur le portefeuille de Milford Diversified Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,860	8,210	2,350
Actions	28,050	28,160	0,110
Oblig.	63,020	63,610	0,590
Convertibles	2,290	2,290	0,000
Privilégiées	0,820	0,820	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,754	17,937
Cours/Valeur comptable	1,639	1,912
Cours/Ventes	1,918	2,038
Cours/Flux de trésorerie	9,211	11,128
Rendement de dividende	4,459	2,681
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,800	10,403

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	29,860	9,751
Immobilier	18,350	10,388
Services de Communication	13,800	7,430
Industrielles	13,030	11,832
Energie	11,110	2,322
Services Financiers	5,380	11,323
Santé	4,510	15,469
Consommation Défensive	2,560	5,015
Technologie	1,390	12,339

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 324

Nombre de positions vendeuses: 50

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	5,96	131,740	+0,00%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,26	8,16	-3,89%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2,09	3,84	-0,78%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1,57	-	-
Telstra Group	AU000000TLS2	1,56	3,670	-0,54%
Goodman Group	AU000000GMG2	1,55	34,350	-1,09%
ANZ Group Holdings Ltd. 5.888%	AU3CB0305928	1,45	-	-
Westpac Banking Corp. 5%	AU3CB0305860	1,40	-	-
Westpac Banking Corp. 7.199%	AU3CB0304376	1,21	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,19	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Milford Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Milford Balanced	1,7B	4,25	4,61	8,49
Milford KiwiSaver Balanced	1,41B	4,42	4,63	8,71
Milford Dynamic Fund	718,82M	5,44	5,32	11,61

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