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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

Irlande

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 725,26K

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000K91Z Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z). Les informations sur le portefeuille de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,500	5,200	3,700
Actions	5,800	13,550	7,750
Oblig.	89,670	167,240	77,570
Convertibles	2,290	2,290	0,000
Autre	0,750	1,110	0,360

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	118,343	17,291
Cours/Valeur comptable	2,320	1,834
Cours/Ventes	3,328	2,237
Cours/Flux de trésorerie	-	112,432
Rendement de dividende	3,923	3,938
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,952

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	46,523	46,020
Corporate	34,431	33,361
Titrisé	9,532	8,896
Produit dérivé	-0,020	13,000
Liquidités	1,409	11,317

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 258

Nombre de positions vendeuses: 32

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	20,05	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	12,32	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10,86	-	-
Contra Re Futures At	-	8,12	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	7,46	-	-
Contra Re Futures At	-	5,43	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,72	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,09	99,900	+0,34%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2,53	100,000	+0,20%
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	2,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,32M	0,94	-5,03	1,07
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,64M	1,05	-4,42	1,72
Mellon Emerging Markets Corporate A	9,74M	4,66	0,74	5,29
Mellon Emerging Markets Corporate C	326,21K	5,01	1,43	5,97
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,33M	4,89	1,57	6,17

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France 40 Futures	7.957,5	-41,0	-0,51%
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S&P 500 VIX Futures	13,87	+0,22	+1,59%
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S&P 500	5.278,29	-5,11	-0,10%
Dow Jones	38.671,23	+100,20	+0,26%

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